| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 29 418 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 061 000.00 | 4 928 000.00 | 3 133 000.00 | 8 061 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811 000.00 | 6 583 000.00 | 1 228 000.00 | 7 811 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 358 000.00 | 3 578 000.00 | 74 781 000.00 | 78 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 231 000.00 | 15 089 000.00 | 79 142 000.00 | 94 231 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960 000.00 | 1 728 000.00 | 7 232 000.00 | 8 960 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 000.00 | 48 000.00 | 6 612 000.00 | 6 660 000.00 |
BZ Autres créances | 16 516 000.00 | | 16 516 000.00 | 16 516 000.00 |
CF Disponibilités | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 723 000.00 | 1 775 000.00 | 35 948 000.00 | 37 723 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 977 000.00 | 16 864 000.00 | 115 112 000.00 | 131 977 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 916 000.00 | 12 731 000.00 | | 12 916 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 955 000.00 | 112 250 000.00 | | 112 955 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -28 469 000.00 | -33 711 000.00 | | -28 469 000.00 |
DG Autres réserves | -34 510 000.00 | -37 668 000.00 | | -34 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 474 000.00 |
DL TOTAL (I) | 94 835 000.00 | 90 555 000.00 | | 94 835 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 875 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 000.00 | 5 592 000.00 | | 5 389 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 000.00 | 7 320 000.00 | | 9 206 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 000.00 | 2 291 000.00 | | 2 266 000.00 |
EA Autres dettes | 26 729 000.00 | 27 328 000.00 | | 26 729 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 000.00 | 619 000.00 | | 688 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 549 000.00 | 15 900 000.00 | | 17 549 000.00 |
ED (V) | 853 000.00 | 299 000.00 | | 853 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 112 000.00 | 108 574 000.00 | | 115 112 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 812 000.00 | 3 173 000.00 | | 4 812 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 434 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 434 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 593 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 543 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 618 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 639 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 176 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 088 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 000.00 | 7 000.00 | | 251 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 000.00 | 12 000.00 | | -222 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 000.00 | 92 000.00 | | 165 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 866 000.00 | 31 739 000.00 | | 43 866 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 392 000.00 | 28 498 000.00 | | 40 392 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 474 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 812 000.00 | 3 173 000.00 | | 4 812 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 203 000.00 | | 3 026 000.00 | 91 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 061 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 811 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467 000.00 | | 1 594 000.00 | 6 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 945 000.00 | | 865 000.00 | 6 945 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 791 000.00 | | 567 000.00 | 77 791 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456 000.00 | 1 056 000.00 | | 10 456 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374 000.00 | 553 000.00 | | 4 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082 000.00 | 503 000.00 | | 6 082 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821 000.00 | 1 439 000.00 | -1 385 000.00 | 1 821 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 220 000.00 | 1 406 000.00 | -898 000.00 | 1 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 000.00 | | -88 000.00 | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 000.00 | 1 406 000.00 | -986 000.00 | 1 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 000.00 | 2 845 000.00 | 2 371.00 | 3 176 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845 000.00 | -1 301 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 389.00 | 1 482.00 | 3 907.00 | 5 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 11 182.00 | 11 181.00 | | 11 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 1 184.00 | 3 037.00 | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 001.00 | 20 226.00 | 9 775.00 | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 549.00 | 13 642.00 | 3 907.00 | 17 549.00 |