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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AN Terrains | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 769.00 | | 240 769.00 | 240 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
BZ Autres créances | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 551.00 | | 485 551.00 | 485 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 501.00 | 165 949.00 | 485 551.00 | 651 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DH Report à nouveau | -195 936.00 | -223 421.00 | | -195 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | 27 485.00 | | 30 249.00 |
DL TOTAL (I) | -95 386.00 | -125 636.00 | | -95 386.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 217.00 | 196 712.00 | | 289 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 4 523.00 | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 937.00 | 444 425.00 | | 562 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 551.00 | 336 790.00 | | 485 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 937.00 | | | 562 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 015.00 | | 203 015.00 | 203 015.00 |
FG Production vendue services | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
FM Production stockée | | | -13 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 159.00 | 421 350.00 | | 244 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 910.00 | 393 865.00 | | 213 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 249.00 | 27 485.00 | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 728.00 | 165 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 728.00 | 139 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 677.00 | | 170 728.00 | 336 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | | 170 728.00 | 309 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
VB T. V. A. | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
VI Groupe et associés | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 937.00 | 562 937.00 | | 562 937.00 |