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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 559 039.00 | 19 188 840.00 | 370 198.00 | 19 559 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 562 239.00 | 19 188 840.00 | 373 398.00 | 19 562 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 642.00 | | 262 642.00 | 262 642.00 |
BZ Autres créances | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
CF Disponibilités | 1 174 907.00 | | 1 174 907.00 | 1 174 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 906.00 | | 1 693 906.00 | 1 693 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 145.00 | 19 188 840.00 | 2 067 304.00 | 21 256 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 478 186.00 | | | 1 478 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 762.00 | | | -98 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 224.00 | | | 1 388 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 307.00 | | | 457 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 080.00 | | | 679 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 304.00 | | | 2 067 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 080.00 | | | 679 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 893.00 | | | 21 404 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 654.00 | 19 562 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 654.00 | 19 559 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 401 693.00 | | | 21 401 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934 133.00 | 1 097 061.00 | 1 842 354.00 | 19 934 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934 133.00 | 1 097 061.00 | 1 842 354.00 | 19 934 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 642.00 | 262 642.00 | | 262 642.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VI Groupe et associés | 457 307.00 | 457 307.00 | | 457 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 558.00 | | | 596 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 999.00 | 518 999.00 | 3 000.00 | 521 999.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 080.00 | 679 080.00 | | 679 080.00 |