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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 661.00 | 53 994.00 | 47 667.00 | 101 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
AP Constructions | 964 760.00 | 655 680.00 | 309 080.00 | 964 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 260.00 | 387 838.00 | 45 422.00 | 433 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 549.00 | 391 853.00 | 377 696.00 | 769 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 942.00 | 1 489 364.00 | 926 578.00 | 2 415 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BZ Autres créances | 891 631.00 | | 891 631.00 | 891 631.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 725.00 | | 983 725.00 | 983 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 666.00 | 1 489 364.00 | 1 910 302.00 | 3 399 666.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 378.00 | 525 378.00 | | 525 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 813.00 | 500 453.00 | | 174 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 521.00 | -372 738.00 | | -156 521.00 |
DL TOTAL (I) | 544 782.00 | 701 304.00 | | 544 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 116.00 | 477 410.00 | | 857 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 010.00 | 116 917.00 | | 176 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 087.00 | 182 698.00 | | 198 087.00 |
EA Autres dettes | 134 307.00 | 215 629.00 | | 134 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 520.00 | 992 655.00 | | 1 365 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 302.00 | 1 693 959.00 | | 1 910 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 020.00 | 992 655.00 | | 528 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | 39 280.00 | | 19 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
FG Production vendue services | 897 301.00 | | 897 301.00 | 897 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 560.00 | | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 297.00 | 21 160.00 | | 94 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 563.00 | 5 888.00 | | 4 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 099.00 | -160 811.00 | | -135 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 391.00 | 804 636.00 | | 1 419 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 912.00 | 1 177 375.00 | | 1 575 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 521.00 | -372 738.00 | | -156 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 864.00 | | 244 077.00 | 2 171 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 302.00 | | 23 575.00 | 212 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 137.00 | | 220 502.00 | 1 958 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 288.00 | 145 076.00 | | 1 344 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 252.00 | 2 742.00 | | 51 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 036.00 | 142 334.00 | | 1 293 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VC Groupe et associés | 400 578.00 | 400 578.00 | | 400 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 748.00 | 466 748.00 | | 466 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 018.00 | 954 668.00 | 1 350.00 | 956 018.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |