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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 731.00 | 59 562.00 | 50 169.00 | 109 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 484.00 | 372 912.00 | 345 572.00 | 718 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 558.00 | 826 280.00 | 470 278.00 | 1 296 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BN En cours de production de biens | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 359.00 | 46 417.00 | 301 943.00 | 348 359.00 |
BZ Autres créances | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 833.00 | 46 417.00 | 616 417.00 | 662 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 392.00 | 872 697.00 | 1 086 695.00 | 1 959 392.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 002.00 | 535 029.00 | | 94 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 934.00 | -441 026.00 | | -86 934.00 |
DL TOTAL (I) | 53 269.00 | 140 202.00 | | 53 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 860.00 | 305 723.00 | | 291 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043.00 | 48 970.00 | | 24 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 736.00 | 675 914.00 | | 492 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 416.00 | 265 402.00 | | 221 416.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 5 505.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 426.00 | 1 301 775.00 | | 1 033 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 695.00 | 1 441 977.00 | | 1 086 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 092.00 | 260 502.00 | 3 424 594.00 | 3 164 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 092.00 | 260 502.00 | 3 424 594.00 | 3 164 092.00 |
FM Production stockée | | | 115 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 728.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 728.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 727.00 | -728.00 | | 24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 480.00 | 4 279 659.00 | | 3 601 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 414.00 | 4 720 685.00 | | 3 688 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 934.00 | -441 026.00 | | -86 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 464.00 | | 61 232.00 | 1 252 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 138.00 | | 1 296 558.00 | 17 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | 828 215.00 | 17 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 491.00 | | 60 862.00 | 784 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 164.00 | | 369.00 | 403 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 570.00 | 80 715.00 | | 361 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 760.00 | 80 715.00 | | 351 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 639 960.00 | | | 1 639 960.00 |
6T Sur comptes clients | 42 373.00 | 4 044.00 | | 42 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 368.00 | 4 044.00 | | 426 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 368.00 | 4 044.00 | | 426 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 786.00 | 9 073.00 | 6 170.00 | 16 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 736.00 | 492 736.00 | | 492 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
UX Autres créances clients | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VB T. V. A. | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 548.00 | 55 537.00 | 99 011.00 | 154 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 561.00 | 681 024.00 | 19 537.00 | 700 561.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 426.00 | 926 702.00 | 105 181.00 | 1 033 426.00 |