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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
AP Constructions | 69 950.00 | 62 383.00 | 7 567.00 | 69 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 734.00 | 44 727.00 | 11 007.00 | 55 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 17 587.00 | 4 495.00 | 22 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 631.00 | 124 698.00 | 172 934.00 | 297 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BT Marchandises | 97 723.00 | 13 712.00 | 84 011.00 | 97 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 314.00 | 29 641.00 | 117 674.00 | 147 314.00 |
BZ Autres créances | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
CF Disponibilités | 176 534.00 | | 176 534.00 | 176 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 675.00 | 43 353.00 | 548 323.00 | 591 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 306.00 | 168 050.00 | 721 256.00 | 889 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DL TOTAL (I) | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 442.00 | | | 311 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 564.00 | | | 515 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 256.00 | | | 721 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 084.00 | | | 265 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 793.00 | | 322 793.00 | 322 793.00 |
FD Production vendue biens | -1 354.00 | | -1 353.00 | -1 354.00 |
FG Production vendue services | 1 095 049.00 | | 1 095 049.00 | 1 095 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 488.00 | | 1 416 488.00 | 1 416 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 243.00 | | | 1 438 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 120.00 | | | 1 396 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 777.00 | 7 754.00 | 7 833.00 | 124 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 777.00 | 7 754.00 | 7 833.00 | 124 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 13 712.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | 29 641.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 072.00 | 43 353.00 | 9 072.00 | 9 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | 43 353.00 | 9 072.00 | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 442.00 | 60 962.00 | 248 099.00 | 311 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 834.00 | 275 834.00 | | 275 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 834.00 | 275 834.00 | | 275 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 564.00 | 265 084.00 | 248 099.00 | 515 564.00 |