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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 015.00 | 62 896.00 | 8 119.00 | 71 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 497.00 | 62 896.00 | 44 601.00 | 107 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
110 Total général Actif | 212 729.00 | 62 896.00 | 149 833.00 | 212 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
242 Autres charges externes. | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
252 Charges sociales | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 760.00 | | | 760.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 970.00 | | | 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 970.00 | | | 970.00 |