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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 18 703.00 | 521.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 278.00 | 23 757.00 | 521.00 | 24 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 098.00 | 23 757.00 | 239 341.00 | 263 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 677.00 | | 473 677.00 | 473 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 677.00 | | 473 677.00 | 473 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 507.00 | | | 483 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 924.00 | | | 437 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 046.00 | | 233.00 | 24 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | | 233.00 | 24 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 276.00 | 480.00 | | 23 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 278.00 | 480.00 | | 23 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
YT Sous‐traitance | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 030.00 | | | 143 030.00 |