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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187.00 | 7 947.00 | 240.00 | 8 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 459 581.00 | | 459 581.00 | 459 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 255.00 | 7 947.00 | 485 308.00 | 493 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 308.00 | | | 485 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 679.00 | 375 456.00 | 676 136.00 | 300 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 679.00 | 375 456.00 | 676 136.00 | 300 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 138.00 | | | 689 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 732.00 | | | 674 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 907.00 | 212 907.00 | | 212 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397.00 | 24 157.00 | 240.00 | 24 397.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 079.00 | 227 079.00 | 85 000.00 | 312 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846.00 | | | 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 879.00 | | | 42 879.00 |