| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 191.00 | 4 646.00 | 3 545.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 639.00 | 46.00 | 1 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 805.00 | | 1 184 805.00 | 1 184 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 511.00 | 6 285.00 | 1 235 226.00 | 1 241 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 189 190.00 | | 1 189 190.00 | 1 189 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 164.00 | | 1 204 164.00 | 1 204 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 675.00 | 6 285.00 | 2 439 390.00 | 2 445 675.00 |
CU Autres participations | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 562.00 | 2 434 590.00 | | 2 069 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 608.00 | -65 028.00 | | 255 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 970.00 | 2 478 362.00 | | 2 433 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 104.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 13 034.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 1 014.00 | | 7.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420.00 | 15 152.00 | | 5 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 390.00 | 2 493 514.00 | | 2 439 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 090.00 | 100 951.00 | | 293 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 482.00 | 165 979.00 | | 37 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 608.00 | -65 028.00 | | 255 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 197.00 | | 287 315.00 | 954 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 321.00 | | 287 315.00 | 944 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 1 828.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 1 828.00 | | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184 805.00 | 1 184 805.00 | | 1 184 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 779.00 | 1 199 779.00 | | 1 199 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |