| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 768.00 | 364 768.00 | 50 000.00 | 414 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 602.00 | 524 678.00 | 248 924.00 | 773 602.00 |
AN Terrains | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
AP Constructions | 93 884.00 | 81 309.00 | 12 575.00 | 93 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 848 118.00 | 458 293.00 | 3 389 825.00 | 3 848 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 710.00 | 1 435 168.00 | 3 839 542.00 | 5 274 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 684.00 | 1 435 168.00 | 3 870 516.00 | 5 305 684.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | 196.00 | 51 204.00 | 51 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 5 370 681.00 | 5 370 681.00 | | 5 370 681.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 882.00 | -1 218 946.00 | | -2 325 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 216.00 | -1 106 935.00 | | -435 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 718.00 | 3 140 934.00 | | 2 705 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 856.00 | 750 811.00 | | 659 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 561.00 | 406 008.00 | | 407 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 76 851.00 | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 685.00 | 48 064.00 | | 48 685.00 |
EA Autres dettes | 22 709.00 | 10 689.00 | | 22 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 798.00 | 1 292 424.00 | | 1 164 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 516.00 | 4 433 358.00 | | 3 870 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250.00 | 734 435.00 | | 86 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 250.00 | 734 435.00 | | 86 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 576.00 | 150 618.00 | | 52 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 576.00 | 150 625.00 | | 52 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 673.00 | 583 809.00 | | 33 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 542.00 | 1 588 109.00 | | 206 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 758.00 | 2 695 045.00 | | 641 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 216.00 | -1 106 935.00 | | -435 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 719.00 | | 120 879.00 | 5 453 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 135.00 | 3 899 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 887.00 | 5 274 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 752.00 | 1 188 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 123.00 | | | 1 351 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 776.00 | | 120 879.00 | 3 915 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 356.00 | 58 730.00 | 110 175.00 | 663 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 106.00 | 46 747.00 | 110 175.00 | 588 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | 11 983.00 | | 75 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 973.00 | 404 284.00 | | 418 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 973.00 | 404 284.00 | | 418 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 848 119.00 | | 3 848 119.00 | 3 848 119.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 857.00 | 94 310.00 | 390 080.00 | 659 857.00 |
VI Groupe et associés | 402 008.00 | 402 008.00 | | 402 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 506.00 | 15 388.00 | 3 848 119.00 | 3 863 506.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 798.00 | 599 251.00 | 390 080.00 | 1 164 798.00 |