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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 508.00 | 3 650.00 | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 92 841.00 | 52 004.00 | 40 837.00 | 92 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 056.00 | 87 891.00 | 165.00 | 88 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 59 839.00 | 15 333.00 | 75 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 741.00 | 201 241.00 | 66 499.00 | 267 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BN En cours de production de biens | | 15 705.00 | -15 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 057.00 | 15 705.00 | 213 352.00 | 229 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 798.00 | 216 946.00 | 279 851.00 | 496 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 161.00 | 6 402.00 | | 32 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | 25 759.00 | | 47 351.00 |
DL TOTAL (I) | 87 762.00 | 40 411.00 | | 87 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 24 127.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 143.00 | 82 612.00 | | 59 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 134.00 | 4 460.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | 15 998.00 | | 52 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | 16 164.00 | | 30 335.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 11 309.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 088.00 | 199 101.00 | | 192 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 851.00 | 239 511.00 | | 279 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
FG Production vendue services | 432 295.00 | | 432 295.00 | 432 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 042.00 | | 457 042.00 | 457 042.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | 193.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 193.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | 193.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 186.00 | 333 837.00 | | 463 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 835.00 | 308 078.00 | | 415 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | 25 759.00 | | 47 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 558.00 | 18 744.00 | 9 814.00 | 28 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 229.00 | 82 230.00 | | 83 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 956.00 | | | 181 956.00 |