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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 987.00 | 10 284.00 | 720 703.00 | 730 987.00 |
BZ Autres créances | 688 134.00 | | 688 134.00 | 688 134.00 |
CF Disponibilités | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 963.00 | | 890 963.00 | 890 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 951.00 | 10 284.00 | 1 611 666.00 | 1 621 951.00 |
CU Autres participations | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
DG Autres réserves | 521 560.00 | 414 107.00 | | 521 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 751.00 | 507 453.00 | | 614 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 824.00 | 1 116 073.00 | | 1 330 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 917.00 | 60 040.00 | | 272 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 6 090.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 842.00 | 668 151.00 | | 280 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 666.00 | 1 784 225.00 | | 1 611 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 042.00 | -10 114.00 | | 137 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 059.00 | 516 815.00 | | 767 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 308.00 | 9 362.00 | | 152 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 751.00 | 507 453.00 | | 614 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 917.00 | 272 917.00 | | 272 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 134.00 | 688 134.00 | | 688 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 081.00 | 688 134.00 | 579 947.00 | 1 268 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 842.00 | 280 842.00 | | 280 842.00 |