| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 258.00 | 2.00 | 5 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 16 612.00 | 660.00 | 17 272.00 |
AP Constructions | 68 946.00 | 40 778.00 | 28 168.00 | 68 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 823.00 | 34 783.00 | 32 039.00 | 66 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 475.00 | 52 030.00 | 26 445.00 | 78 475.00 |
BF Prêts | 1 440 863.00 | | 1 440 863.00 | 1 440 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 602.00 | | 590 602.00 | 590 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 384.00 | 150 604.00 | 2 118 779.00 | 2 269 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 141.00 | | 364 141.00 | 364 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 810.00 | | 554 810.00 | 554 810.00 |
BZ Autres créances | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CF Disponibilités | 169 391.00 | | 169 393.00 | 169 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 096.00 | | 1 203 096.00 | 1 203 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 480.00 | 150 604.00 | 3 321 876.00 | 3 472 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
DH Report à nouveau | -29 976.00 | -63 696.00 | | -29 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 018.00 | 33 720.00 | | 65 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 500.00 | 500 000.00 | | 437 500.00 |
DL TOTAL (I) | 849 147.00 | 846 629.00 | | 849 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 759.00 | 1 060 726.00 | | 1 025 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 546.00 | 42 144.00 | | 48 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 205.00 | 259 906.00 | | 342 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 669.00 | 183 742.00 | | 248 669.00 |
EA Autres dettes | 807 550.00 | 1 019 537.00 | | 807 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 729.00 | 2 566 056.00 | | 2 472 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 876.00 | 3 412 684.00 | | 3 321 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 858.00 | 1 619 359.00 | | 1 565 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 385.00 | | 1 606 385.00 | 1 606 385.00 |
FG Production vendue services | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 115.00 | | 2 712 115.00 | 2 712 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 1 246.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 17 953.00 | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 17 953.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 232.00 | 44 547.00 | | 50 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | -7 656.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 229.00 | 2 437 180.00 | | 2 850 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 211.00 | 2 403 460.00 | | 2 785 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 018.00 | 33 720.00 | | 65 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 744.00 | | 13 198.00 | 2 375 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 559.00 | | 2 031 465.00 | 119 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 559.00 | | 2 269 384.00 | 119 559.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 046.00 | | 13 198.00 | 201 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 023.00 | | | 2 151 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 365.00 | 35 239.00 | | 115 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | 3 997.00 | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 31 242.00 | | 96 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 205.00 | 342 205.00 | | 342 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 389.00 | 130 389.00 | | 130 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 550.00 | 807 550.00 | | 807 550.00 |
UP Prêts | 1 440 863.00 | | 1 440 863.00 | 1 440 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 602.00 | | 590 602.00 | 590 602.00 |
UX Autres créances clients | 554 810.00 | 554 810.00 | | 554 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 759.00 | 118 888.00 | 528 210.00 | 1 025 759.00 |
VI Groupe et associés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 029.00 | 669 564.00 | 2 031 465.00 | 2 701 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 729.00 | 1 565 858.00 | 528 210.00 | 2 472 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 728.00 | 36 941.00 | | 26 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 4 900.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 262 660.00 | 242 803.00 | | 262 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 218.00 | 245 337.00 | | 252 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 728.00 | 36 941.00 | | 26 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 179.00 | 493 040.00 | | 534 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |