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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 665.00 | 27 335.00 | 63 330.00 | 90 665.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 815.00 | 27 335.00 | 107 480.00 | 134 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
060 Stock marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
084 Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
110 Total général Actif | 168 983.00 | 27 335.00 | 141 648.00 | 168 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | | | 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
252 Charges sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 424.00 | | | 424.00 |