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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 473.00 | | 1 114 473.00 | 1 114 473.00 |
AP Constructions | 195 186.00 | 189 703.00 | 5 483.00 | 195 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 11 859.00 | 1 470.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 855.00 | 97 305.00 | 14 550.00 | 111 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 943.00 | 312 962.00 | 1 145 981.00 | 1 458 943.00 |
BT Marchandises | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 283 673.00 | | 283 673.00 | 283 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 273.00 | | 450 273.00 | 450 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 216.00 | 312 962.00 | 1 596 254.00 | 1 909 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 25 499.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
DH Report à nouveau | 457 763.00 | 371 303.00 | | 457 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 773.00 | 90 461.00 | | 76 773.00 |
DL TOTAL (I) | 872 131.00 | 795 358.00 | | 872 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 181.00 | 100 393.00 | | 50 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 580.00 | 405 955.00 | | 452 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | 181 185.00 | | 172 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 77 962.00 | | 47 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | 1 035.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 123.00 | 766 531.00 | | 724 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 254.00 | 1 561 889.00 | | 1 596 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 123.00 | 674 530.00 | | 679 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 580.00 | | | 452 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 041.00 | | 1 936 041.00 | 1 936 041.00 |
FG Production vendue services | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 405.00 | | 1 968 405.00 | 1 968 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 5 726.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 5 726.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 800.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 800.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 3 926.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 28 297.00 | | 21 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 501.00 | 1 719 479.00 | | 1 992 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 728.00 | 1 629 018.00 | | 1 915 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | 90 461.00 | | 76 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 094.00 | | 10 849.00 | 1 448 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 569.00 | | | 1 128 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 773.00 | | 10 597.00 | 309 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | 252.00 | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 306.00 | 7 655.00 | | 305 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 211.00 | 7 655.00 | | 291 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 452 580.00 | 452 580.00 | | 452 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 123.00 | 679 123.00 | 40 000.00 | 724 123.00 |