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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 747 253.00 | | 2 747 253.00 | 2 747 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 806.00 | | 2 749 806.00 | 2 749 806.00 |
BZ Autres créances | 23 446 211.00 | | 23 446 211.00 | 23 446 211.00 |
CF Disponibilités | 206 639.00 | | 206 639.00 | 206 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 652 850.00 | | 23 652 850.00 | 23 652 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 442 656.00 | | 26 442 656.00 | 26 442 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 334 159.00 | | | 23 334 159.00 |
CU Autres participations | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 002.00 | 3 000 001.00 | | 33 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
DH Report à nouveau | -27 116 022.00 | -22 193 803.00 | | -27 116 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 253 351.00 | -4 922 219.00 | | -10 253 351.00 |
DL TOTAL (I) | -4 262 539.00 | -24 009 189.00 | | -4 262 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966 000.00 | | | 2 966 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 966 000.00 | | | 2 966 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 007.00 | | | 10 063 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 517 817.00 | 69 536 823.00 | | 17 517 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | 34 600.00 | | 158 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 739 196.00 | 69 571 423.00 | | 27 739 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 442 656.00 | 45 562 234.00 | | 26 442 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 739 196.00 | 34 600.00 | | 27 739 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 517 817.00 | | | 17 517 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 547 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 749.00 | | | 2 360 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966 000.00 | | | 2 966 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326 749.00 | | | 5 326 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326 747.00 | | | -5 326 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 734.00 | | | -81 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 436.00 | 598 667.00 | | 609 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 787.00 | 5 520 885.00 | | 10 862 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 253 351.00 | -4 922 219.00 | | -10 253 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 212 187.00 | | 1 627 909.00 | 22 212 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 090 290.00 | 2 749 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090 290.00 | 2 749 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212 187.00 | | 1 627 910.00 | 22 212 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 966 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 966 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 517 817.00 | 17 517 817.00 | | 17 517 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
UP Prêts | 2 747 253.00 | 67 150.00 | 2 680 104.00 | 2 747 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063 007.00 | 10 063 007.00 | | 10 063 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446 211.00 | 23 446 211.00 | | 23 446 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193 465.00 | 23 513 361.00 | 2 680 104.00 | 26 193 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 739 196.00 | 27 739 196.00 | | 27 739 196.00 |