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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AP Constructions | 185 481.00 | 152 715.00 | 32 766.00 | 185 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 580.00 | 207 595.00 | 55 985.00 | 263 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 692.00 | 165 490.00 | 38 201.00 | 203 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 264.00 | 539 109.00 | 147 155.00 | 686 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BN En cours de production de biens | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 160.00 | | 224 160.00 | 224 160.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 1 286 206.00 | | 1 286 206.00 | 1 286 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 829.00 | | 1 581 829.00 | 1 581 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 092.00 | 539 109.00 | 1 728 983.00 | 2 268 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 703.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 975 594.00 | 1 014 347.00 | | 975 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 510.00 | 15 544.00 | | 124 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 430 104.00 | 1 336 105.00 | | 1 430 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 422.00 | 65 876.00 | | 64 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 076.00 | 31 528.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 61 362.00 | | 48 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 670.00 | 77 848.00 | | 126 670.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 141.00 | 7 226.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 879.00 | 245 973.00 | | 298 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 983.00 | 1 582 077.00 | | 1 728 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 004.00 | 205 591.00 | | 254 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 532.00 | | 1 179 532.00 | 1 179 532.00 |
FG Production vendue services | 281 574.00 | | 281 574.00 | 281 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 306.00 | | 1 462 306.00 | 1 462 306.00 |
FM Production stockée | | | -14 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 942.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 942.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 942.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 4 185.00 | | 38 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 153.00 | 1 171 217.00 | | 1 470 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 643.00 | 1 155 673.00 | | 1 345 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 510.00 | 15 544.00 | | 124 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 753.00 | | 9 397.00 | 681 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 686 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 652 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 242.00 | | 9 397.00 | 648 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 478.00 | 53 517.00 | 4 886.00 | 490 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 170.00 | 53 517.00 | 4 886.00 | 477 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UX Autres créances clients | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 422.00 | 19 547.00 | 44 875.00 | 64 422.00 |
VI Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 064.00 | 249 064.00 | | 249 064.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 879.00 | 254 004.00 | 44 875.00 | 298 879.00 |