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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 181.00 | 38 376.00 | 28 805.00 | 67 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 412.00 | 33 786.00 | 23 626.00 | 57 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 644.00 | 79 213.00 | 54 431.00 | 133 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BN En cours de production de biens | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 217.00 | 6 066.00 | 361 150.00 | 367 217.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 384 798.00 | | 384 798.00 | 384 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 061.00 | 6 066.00 | 879 994.00 | 886 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 705.00 | 85 279.00 | 934 425.00 | 1 019 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
DL TOTAL (I) | 344 370.00 | | | 344 370.00 |
DP Provisions pour risques | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 828.00 | | | 269 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
EA Autres dettes | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 754.00 | | | 541 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 425.00 | | | 934 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 609.00 | | | 539 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 312.00 | | 1 338 312.00 | 1 338 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 312.00 | | 1 338 312.00 | 1 338 312.00 |
FM Production stockée | | | 16 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 685.00 | | | 1 364 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 726.00 | | | 1 233 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 464.00 | | 4 014.00 | 130 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 133 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 124 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 414.00 | | 4 014.00 | 121 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 222.00 | 20 825.00 | 833.00 | 59 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 20 825.00 | 833.00 | 52 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 13 300.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 13 300.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 829.00 | 269 829.00 | | 269 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 217.00 | 347 913.00 | 19 304.00 | 367 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 407.00 | 6 262.00 | 2 145.00 | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 552.00 | 387 248.00 | 21 304.00 | 408 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 755.00 | 539 610.00 | 2 145.00 | 541 755.00 |