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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 985.00 | 430.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486.00 | 7 979.00 | 507.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 255.00 | 7 979.00 | 96 276.00 | 104 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 932.00 | 389 932.00 | | 389 932.00 |
DH Report à nouveau | -174 153.00 | -143 200.00 | | -174 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 914.00 | -30 953.00 | | -139 914.00 |
DL TOTAL (I) | 84 665.00 | 224 579.00 | | 84 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 10 394.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 932.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | 10 667.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611.00 | 23 992.00 | | 11 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 276.00 | 248 572.00 | | 96 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748.00 | 231.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 231.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 785.00 | 77.00 | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |