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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 759.00 | 597 362.00 | 88 397.00 | 685 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 694.00 | 384 182.00 | 56 512.00 | 440 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 480.00 | 999 195.00 | 168 285.00 | 1 167 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 607.00 | 3 106.00 | 1 042 501.00 | 1 045 607.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 048.00 | 6 115.00 | 58 932.00 | 65 048.00 |
CF Disponibilités | 1 347 725.00 | | 1 347 725.00 | 1 347 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 010.00 | 9 221.00 | 2 567 789.00 | 2 577 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 490.00 | 1 008 416.00 | 2 736 074.00 | 3 744 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 597.00 | 1 237 795.00 | | 1 302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 375.00 | 150 519.00 | | 114 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 072.00 | 1 576 413.00 | | 1 605 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 452.00 | 80 091.00 | | 54 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 739.00 | 635 750.00 | | 556 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 910.00 | 535 565.00 | | 509 910.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 29 544.00 | | 9 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 002.00 | 1 303 828.00 | | 1 131 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 074.00 | 2 880 242.00 | | 2 736 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 347.00 | 1 249 377.00 | | 1 102 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 230.00 | | 57 645.00 | 1 150 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 395.00 | 1 167 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 395.00 | 1 126 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 205.00 | | 57 644.00 | 1 109 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 375.00 | | 2.00 | 23 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 855.00 | 81 735.00 | 40 395.00 | 957 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 204.00 | 81 735.00 | 40 395.00 | 940 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | 6 115.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 6 115.00 | 172.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 6 115.00 | 172.00 | 3 278.00 |
UG ‐ Financières | | 6 115.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 739.00 | 556 739.00 | | 556 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 754.00 | 167 754.00 | | 167 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 284.00 | 1 042 284.00 | | 1 042 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 452.00 | 25 796.00 | 28 656.00 | 54 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 387.00 | 1 147 387.00 | | 1 147 387.00 |
VW T.V.A. | 209 732.00 | 209 732.00 | | 209 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 002.00 | 1 102 347.00 | 28 656.00 | 1 131 002.00 |