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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 602.00 | 38 419.00 | 17 184.00 | 55 602.00 |
AP Constructions | 1 019 342.00 | 327 910.00 | 691 433.00 | 1 019 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 246.00 | 476 324.00 | 151 922.00 | 628 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 109.00 | 350 244.00 | 437 865.00 | 788 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 299.00 | 1 192 897.00 | 1 298 403.00 | 2 491 299.00 |
BT Marchandises | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 881 436.00 | | 881 436.00 | 881 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 886.00 | | 1 114 886.00 | 1 114 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 185.00 | 1 192 897.00 | 2 413 288.00 | 3 606 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DG Autres réserves | 388 691.00 | 395 804.00 | | 388 691.00 |
DH Report à nouveau | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 343.00 | -7 114.00 | | -17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 564 338.00 | 581 681.00 | | 564 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 299.00 | 1 652 187.00 | | 1 462 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 71 888.00 | | 114 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | 87 814.00 | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | 150 581.00 | 110 580.00 | | 150 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 950.00 | 1 922 469.00 | | 1 848 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 288.00 | 2 504 150.00 | | 2 413 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 126.00 | 773 238.00 | | 566 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
FD Production vendue biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FG Production vendue services | 1 701 081.00 | | 1 701 081.00 | 1 701 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 608.00 | | 1 877 608.00 | 1 877 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | 6 007.00 | | 1 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868.00 | 1 082.00 | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 8 563.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 666.00 | 248 655.00 | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 257 218.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 496.00 | -249 924.00 | | -22 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 627.00 | 1 723 984.00 | | 2 056 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 971.00 | 1 731 097.00 | | 2 073 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 343.00 | -7 114.00 | | -17 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | 3 186.00 | | 3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 677.00 | | 147 874.00 | 2 452 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 842.00 | 107 410.00 | 2 491 299.00 | 1 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 746.00 | 55 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 101 664.00 | 2 435 697.00 | 1 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 088.00 | | 13 260.00 | 48 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 589.00 | | 134 614.00 | 2 404 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 894.00 | 249 747.00 | 90 744.00 | 1 033 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 870.00 | 13 295.00 | 5 746.00 | 30 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 024.00 | 236 452.00 | 84 998.00 | 1 003 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
UX Autres créances clients | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 639.00 | 178 815.00 | 678 170.00 | 1 461 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 950.00 | 566 126.00 | 678 170.00 | 1 848 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 768.00 | 20 545.00 | | 23 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 877.00 | 39 962.00 | | 64 877.00 |
ST Autres comptes | 510 751.00 | 321 331.00 | | 510 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 249.00 | 129 778.00 | | 140 249.00 |
YT Sous‐traitance | | 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 829.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 069.00 | 21 374.00 | | 27 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 702.00 | 254 191.00 | | 295 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 351.00 | 57 706.00 | | 87 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 877.00 | 491 676.00 | | 715 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |