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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 831.00 | 401 677.00 | 45 154.00 | 446 831.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 362.00 | 450 945.00 | 101 417.00 | 552 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 680.00 | 858 817.00 | 2 528 864.00 | 3 387 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 729.00 | | 322 729.00 | 322 729.00 |
BT Marchandises | 1 095 232.00 | 172 564.00 | 922 667.00 | 1 095 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 401.00 | | 4 376 401.00 | 4 376 401.00 |
BZ Autres créances | 3 429 556.00 | | 3 429 556.00 | 3 429 556.00 |
CF Disponibilités | 296 398.00 | | 296 398.00 | 296 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 332.00 | 172 564.00 | 9 431 768.00 | 9 604 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 012.00 | 1 031 381.00 | 11 960 631.00 | 12 992 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
CU Autres participations | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 400.00 | 688 400.00 | | 688 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 600.00 | 1 491 600.00 | | 1 491 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
DG Autres réserves | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 866 509.00 | 1 451 617.00 | | 866 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 205.00 | -585 108.00 | | -481 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 144.00 | 4 833 349.00 | | 4 352 144.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 049.00 | 2 521 039.00 | | 3 464 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 716.00 | 761 186.00 | | 628 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 169.00 | 2 688 943.00 | | 2 231 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 134.00 | 631 383.00 | | 591 134.00 |
EA Autres dettes | 193 420.00 | 165 842.00 | | 193 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 487.00 | 6 768 393.00 | | 7 608 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 960 631.00 | 11 601 742.00 | | 11 960 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 716.00 | | | 628 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 396.00 | | 6 424 396.00 | 6 424 396.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 437.00 | | 6 424 437.00 | 6 424 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 564.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 648.00 | 243 244.00 | | 13 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 648.00 | 243 744.00 | | 13 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 494.00 | 344 495.00 | | 31 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 494.00 | 344 495.00 | | 31 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 846.00 | -100 751.00 | | -17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 573.00 | -36 960.00 | | -134 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 218.00 | 8 643 971.00 | | 7 375 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 423.00 | 9 229 079.00 | | 7 856 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 205.00 | -585 108.00 | | -481 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 370.00 | 32 947.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 131.00 | | 4 549.00 | 3 383 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 831.00 | | | 446 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | 4 549.00 | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 758.00 | | | 2 377 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 502.00 | 153 315.00 | | 705 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 147.00 | 107 530.00 | | 294 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 355.00 | 45 785.00 | | 411 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 483.00 | 172 564.00 | 105 483.00 | 105 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 483.00 | 172 564.00 | 105 483.00 | 105 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 483.00 | 172 564.00 | 105 483.00 | 105 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 564.00 | 105 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 169.00 | 2 231 169.00 | | 2 231 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 296.00 | 317 296.00 | | 317 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 420.00 | 193 420.00 | | 193 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 401.00 | 4 376 401.00 | | 4 376 401.00 |
VB T. V. A. | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 259.00 | 2 516 259.00 | | 2 516 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 511.00 | 888 311.00 | 277 200.00 | 1 165 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 138.00 | 167 113.00 | 1 586 506.00 | 1 975 138.00 |
VI Groupe et associés | 628 716.00 | 628 716.00 | | 628 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 463.00 | 790 463.00 | | 790 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 291.00 | 7 878 291.00 | | 7 878 291.00 |
VW T.V.A. | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 087.00 | 5 199 863.00 | 1 863 706.00 | 7 285 087.00 |