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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 8 522.00 | 7 581.00 | 941.00 | 8 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 466.00 | 37 512.00 | 6 954.00 | 44 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 842.00 | 2 949.00 | 4 892.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 500.00 | 49 453.00 | 15 047.00 | 64 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 437.00 | 49 453.00 | 65 984.00 | 115 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
DH Report à nouveau | -32 825.00 | -22 936.00 | | -32 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | -9 889.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 43 323.00 | 33 633.00 | | 43 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 2 855.00 | | 5 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 2 825.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | 9 092.00 | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 10.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 661.00 | 18 345.00 | | 22 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 984.00 | 51 977.00 | | 65 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 722.00 | 5 105.00 | 1 374.00 | 45 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | 5 105.00 | 1 374.00 | 44 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |