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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 772.00 | | 234 772.00 | 234 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 524.00 | 5 909.00 | 614.00 | 6 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 510.00 | 492 764.00 | 47 745.00 | 540 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 147.00 | 498 673.00 | 285 473.00 | 784 147.00 |
060 Stock marchandises | 214 564.00 | 83 060.00 | 131 504.00 | 214 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
072 Créances – Autres | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 663.00 | 83 060.00 | 214 602.00 | 297 663.00 |
110 Total général Actif | 1 081 810.00 | 581 734.00 | 500 075.00 | 1 081 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 623.00 | | | 660 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158.00 | | | 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
230 Autres produits | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 200.00 | | | 700 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
242 Autres charges externes. | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
252 Charges sociales | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
262 Autres charges | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 156.00 | | | 695 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
294 Charges financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 437.00 | | | 756 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |