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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 914.00 | 40 691.00 | 2 223.00 | 42 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 639.00 | 42 416.00 | 23 223.00 | 65 639.00 |
060 Stock marchandises | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
110 Total général Actif | 110 829.00 | 42 416.00 | 68 412.00 | 110 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 974.00 | | | 171 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
242 Autres charges externes. | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
252 Charges sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |