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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 1 750.00 | 2 254.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 9 433.00 | 1 817.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 11 183.00 | 18 071.00 | 29 255.00 |
BT Marchandises | 1 204 610.00 | | 1 204 610.00 | 1 204 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 376.00 | 115 450.00 | 4 173 926.00 | 4 289 376.00 |
BZ Autres créances | 520 381.00 | | 520 381.00 | 520 381.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 828.00 | 115 450.00 | 5 914 378.00 | 6 029 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 083.00 | 126 633.00 | 5 932 449.00 | 6 059 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 358.00 | | | 432 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 557.00 | | | 1 207 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 079.00 | | | 2 156 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 922.00 | | | 2 386 922.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 444.00 | | | 4 561 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 449.00 | | | 5 932 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 515.00 | | | 4 556 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 057 178.00 | 18 934.00 | 7 076 112.00 | 7 057 178.00 |
FG Production vendue services | 9 808.00 | 556 996.00 | 566 804.00 | 9 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 986.00 | 575 930.00 | 7 642 916.00 | 7 066 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 170 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075 199.00 | | | 5 075 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 969.00 | | | 12 731 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 611.00 | | | 12 299 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 358.00 | | | 432 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 1 563.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 619.00 | 1 563.00 | | 9 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 348.00 | 38 100.00 | | 125 348.00 |
6T Sur comptes clients | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 798.00 | 38 100.00 | | 240 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 079.00 | 2 156 079.00 | | 2 156 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 459.00 | 1 343 459.00 | | 1 343 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 383.00 | 851 383.00 | | 851 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 153 207.00 | | | 4 153 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 758.00 | 4 809 758.00 | 14 000.00 | 4 823 758.00 |
VW T.V.A. | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 515.00 | 4 556 515.00 | | 4 556 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 679.00 | | | 196 679.00 |
ST Autres comptes | 879 426.00 | | | 879 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
YT Sous‐traitance | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 667 217.00 | | | 2 667 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449 780.00 | | | 1 449 780.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 005.00 | | | 1 242 005.00 |