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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 12 120.00 | 2 545.00 | 14 665.00 |
AN Terrains | 5 539.00 | 923.00 | 4 616.00 | 5 539.00 |
AP Constructions | 25 246.00 | 9 874.00 | 15 372.00 | 25 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 290.00 | 217 213.00 | 103 076.00 | 320 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 401.00 | 121 305.00 | 85 096.00 | 206 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 341.00 | 361 435.00 | 216 905.00 | 578 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BN En cours de production de biens | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 185.00 | | 167 185.00 | 167 185.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 090.00 | | 585 090.00 | 585 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 430.00 | 361 435.00 | 801 995.00 | 1 163 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 326 291.00 | 323 622.00 | | 326 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 400.00 | 32 698.00 | | 61 400.00 |
DL TOTAL (I) | 399 241.00 | 367 871.00 | | 399 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 859.00 | 234 818.00 | | 184 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 631.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 759.00 | 193 615.00 | | 101 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 464.00 | 56 675.00 | | 78 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 754.00 | 485 739.00 | | 402 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 995.00 | 853 610.00 | | 801 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 240.00 | 94 400.00 | | 124 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 670.00 | | 51 270.00 | 532 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 578 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 557 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 441.00 | | 224.00 | 14 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 229.00 | | 47 846.00 | 515 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 509.00 | 73 642.00 | 4 716.00 | 292 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 2 159.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 548.00 | 71 483.00 | 4 716.00 | 282 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 859.00 | 60 619.00 | 124 240.00 | 184 859.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 728.00 | 179 728.00 | 3 000.00 | 182 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 328.00 | 259 088.00 | 124 240.00 | 383 328.00 |