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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
AP Constructions | 505 169.00 | 70 509.00 | 434 660.00 | 505 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 606.00 | 49 928.00 | 3 679.00 | 53 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 343.00 | 43 052.00 | 231 291.00 | 274 343.00 |
AX Avances et acomptes | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 900.00 | 567 997.00 | 1 077 903.00 | 1 645 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 723 237.00 | | 723 237.00 | 723 237.00 |
CF Disponibilités | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 868.00 | | 958 868.00 | 958 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 768.00 | 567 997.00 | 2 036 771.00 | 2 604 768.00 |
CU Autres participations | 737 635.00 | 404 508.00 | 333 128.00 | 737 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 547 221.00 | 2 000 440.00 | | 1 547 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 319.00 | -453 219.00 | | -47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 601.00 | 1 587 921.00 | | 1 540 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 761.00 | 485 990.00 | | 485 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 953.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 705.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 4 571.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 170.00 | 496 219.00 | | 496 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 771.00 | 2 084 140.00 | | 2 036 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 170.00 | 496 219.00 | | 496 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | 45 689.00 | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 078.00 | 45 689.00 | | 10 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 41 942.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | 3 747.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 198.00 | 62 393.00 | | 30 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 517.00 | 515 612.00 | | 77 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 319.00 | -453 219.00 | | -47 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 325.00 | | 8 968.00 | 1 657 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 393.00 | 1 645 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 393.00 | 906 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 190.00 | | 8 968.00 | 918 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 135.00 | | | 739 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 516.00 | 50 366.00 | 20 393.00 | 133 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 50 366.00 | 20 393.00 | 133 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 709 642.00 | 709 642.00 | | 709 642.00 |
VI Groupe et associés | 485 761.00 | 485 761.00 | | 485 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 737.00 | 724 237.00 | 1 500.00 | 725 737.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 170.00 | 496 170.00 | | 496 170.00 |