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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 709.00 | 73 461.00 | 101 248.00 | 174 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 579.00 | 73 461.00 | 1 118 117.00 | 1 191 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 656.00 | 334.00 | 1 257 321.00 | 1 257 656.00 |
BZ Autres créances | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CF Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 733.00 | 334.00 | 1 444 398.00 | 1 444 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 312.00 | 73 796.00 | 2 562 516.00 | 2 636 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 536 241.00 | 536 241.00 | | 536 241.00 |
DH Report à nouveau | -88 321.00 | -67 648.00 | | -88 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 243.00 | -20 672.00 | | -29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 443 822.00 | 473 065.00 | | 443 822.00 |
DP Provisions pour risques | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | 133 568.00 | | 158 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 717.00 | 1 451 637.00 | | 1 571 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 7 674.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 321 314.00 | 242 412.00 | | 321 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 854.00 | 1 835 292.00 | | 2 051 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 516.00 | 2 375 198.00 | | 2 562 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 854.00 | 1 835 292.00 | | 2 051 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 349 956.00 | | 6 349 956.00 | 6 349 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 956.00 | | 6 349 956.00 | 6 349 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 200.00 | 6 993.00 | | 12 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 330.00 | 96 757.00 | | 103 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 553.00 | 5 911 117.00 | | 6 373 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 797.00 | 5 931 790.00 | | 6 402 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 243.00 | -20 672.00 | | -29 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 336.00 | | 269 527.00 | 930 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 1 016 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 1 191 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 174 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 697.00 | | 29 068.00 | 153 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 638.00 | | 240 459.00 | 776 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 486.00 | 20 066.00 | 7 091.00 | 60 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 486.00 | 20 066.00 | 7 091.00 | 60 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 39.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 39.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 214.00 | | 39.00 | 67 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 380.00 | 804 380.00 | | 804 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 895.00 | 387 895.00 | | 387 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 254.00 | 1 257 254.00 | | 1 257 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VC Groupe et associés | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VI Groupe et associés | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 910.00 | 1 429 638.00 | 1 017 271.00 | 2 446 910.00 |
VW T.V.A. | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 854.00 | 2 051 854.00 | | 2 051 854.00 |