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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 793.00 | 99 412.00 | 8 381.00 | 107 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 002.00 | 99 412.00 | 241 590.00 | 341 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | 2 018.00 | 7 056.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 073.00 | 2 018.00 | 198 055.00 | 200 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 075.00 | 101 430.00 | 439 646.00 | 541 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 1 780.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 42 531.00 | 17 985.00 | | 42 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 850.00 | 44 785.00 | | 63 850.00 |
DL TOTAL (I) | 286 400.00 | 240 551.00 | | 286 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 7 279.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 21 828.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 34 132.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | 25 522.00 | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 245.00 | 88 761.00 | | 153 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 646.00 | 329 312.00 | | 439 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 099.00 | | 17 000.00 | 328 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 341 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 107 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 17 000.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 604.00 | 2 905.00 | 4 097.00 | 100 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 604.00 | 2 905.00 | 4 097.00 | 100 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539.00 | 2 837.00 | 1 701.00 | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VP Divers | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 8 460.00 | 4 394.00 | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 245.00 | 151 544.00 | 1 701.00 | 153 245.00 |