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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
AN Terrains | 750 216.00 | 194 646.00 | 555 570.00 | 750 216.00 |
AP Constructions | 2 040 275.00 | 1 894 023.00 | 146 252.00 | 2 040 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 155.00 | 440 713.00 | 56 442.00 | 497 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 148.00 | 703 553.00 | 194 594.00 | 898 148.00 |
AX Avances et acomptes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 207.00 | 3 261 766.00 | 956 441.00 | 4 218 207.00 |
BN En cours de production de biens | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BT Marchandises | 6 513 588.00 | 19 973.00 | 6 493 615.00 | 6 513 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 841.00 | 7 674.00 | 2 564 166.00 | 2 571 841.00 |
BZ Autres créances | 3 375 406.00 | | 3 375 406.00 | 3 375 406.00 |
CF Disponibilités | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 572 383.00 | 27 647.00 | 12 544 735.00 | 12 572 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 790 590.00 | 3 289 414.00 | 13 501 176.00 | 16 790 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 159 364.00 | 7 070.00 | | 159 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 428.00 | 652 293.00 | | 1 019 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 039.00 | 11 026.00 | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 832.00 | 1 770 390.00 | | 2 284 832.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 083.00 | 668 384.00 | | 165 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 113 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 911.00 | 54 228.00 | | 476 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 884.00 | 6 209 361.00 | | 7 937 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 676.00 | 836 860.00 | | 614 676.00 |
EA Autres dettes | 1 655 138.00 | 654 571.00 | | 1 655 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 649.00 | 3 093.00 | | 316 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 166 344.00 | 10 540 500.00 | | 11 166 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 176.00 | 12 410 891.00 | | 13 501 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 689 433.00 | 10 486 271.00 | | 10 689 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 549.00 | 668 384.00 | | 161 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 494 734.00 | 576 244.00 | 35 070 978.00 | 34 494 734.00 |
FG Production vendue services | 3 433 541.00 | | 3 433 541.00 | 3 433 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 928 276.00 | 576 244.00 | 38 504 520.00 | 37 928 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 734 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 716 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 935.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 431 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 773.00 | 136 519.00 | | 163 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 680.00 | 1 083.00 | | 18 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 975.00 | 103 413.00 | | 115 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 656.00 | 104 497.00 | | 234 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 23 995.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 306.00 | 92 635.00 | | 110 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 558.00 | 100 000.00 | | 51 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 222.00 | 216 630.00 | | 163 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 434.00 | -112 133.00 | | 71 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 592.00 | 317 505.00 | | 389 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 112 853.00 | 51 087 131.00 | | 39 112 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 093 425.00 | 50 434 837.00 | | 38 093 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 428.00 | 652 293.00 | | 1 019 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 919.00 | | 42 918.00 | 4 455 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 026.00 | 277 603.00 | 4 218 208.00 | 3 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 277 603.00 | 4 187 703.00 | 3 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 414.00 | | 42 918.00 | 4 425 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 176.00 | 287 887.00 | 167 296.00 | 3 141 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 346.00 | 287 887.00 | 167 296.00 | 3 112 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 966.00 | 19 973.00 | 51 966.00 | 51 966.00 |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | 2 520.00 | | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 120.00 | 22 493.00 | 51 966.00 | 57 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 120.00 | 72 493.00 | 151 966.00 | 157 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 493.00 | 51 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937 885.00 | 7 937 885.00 | | 7 937 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 041.00 | 340 041.00 | | 340 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 453.00 | 528 453.00 | | 528 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 649.00 | 316 649.00 | | 316 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 502.00 | 2 564 502.00 | | 2 564 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VC Groupe et associés | 863 776.00 | 863 776.00 | | 863 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 686.00 | 1 126 686.00 | | 1 126 686.00 |
VP Divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 071.00 | 2 359 071.00 | | 2 359 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 211.00 | 5 993 197.00 | 9 014.00 | 6 002 211.00 |
VW T.V.A. | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 433.00 | 10 689 433.00 | | 10 689 433.00 |