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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 969.00 | 18 722.00 | 247.00 | 18 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 39 813.00 | 10 187.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 652.00 | 18 692.00 | 5 959.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 512.00 | 69 912.00 | 18 600.00 | 88 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 880.00 | 147 139.00 | 35 740.00 | 182 880.00 |
BT Marchandises | 438 840.00 | | 438 840.00 | 438 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 082.00 | | 141 082.00 | 141 082.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 470.00 | | 835 470.00 | 835 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 350.00 | 147 139.00 | 871 211.00 | 1 018 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 23 500.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 550 904.00 | 526 538.00 | | 550 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 411.00 | 59 265.00 | | 67 411.00 |
DL TOTAL (I) | 650 315.00 | 622 904.00 | | 650 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 123.00 | 45 266.00 | | 26 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 875.00 | 67 042.00 | | 110 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 28 967.00 | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 308.00 | 28 436.00 | | 43 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 896.00 | 182 679.00 | | 220 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 211.00 | 805 583.00 | | 871 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 122.00 | | 4 178.00 | 199 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 182 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 349.00 | 68 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 113 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | | 4 178.00 | 117 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 940.00 | 28 620.00 | 20 420.00 | 138 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 529.00 | 9 354.00 | 12 349.00 | 61 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 410.00 | 19 266.00 | 8 072.00 | 77 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 123.00 | 25 316.00 | 807.00 | 26 123.00 |
VI Groupe et associés | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 703.00 | 211 897.00 | 807.00 | 212 703.00 |