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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 2 614.00 | 2 596.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 34 006.00 | 18 442.00 | 52 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 283.00 | 36 620.00 | 86 664.00 | 123 283.00 |
BT Marchandises | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 445.00 | 22 593.00 | 287 852.00 | 310 445.00 |
BZ Autres créances | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 994.00 | 22 593.00 | 432 401.00 | 454 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 277.00 | 59 212.00 | 519 065.00 | 578 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 188.00 | 82 833.00 | | 80 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | -2 645.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 93 482.00 | 88 572.00 | | 93 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 725.00 | 126 067.00 | | 141 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 20 559.00 | | 100 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 531.00 | 84 696.00 | | 134 531.00 |
EA Autres dettes | 48 723.00 | 14 616.00 | | 48 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 583.00 | 245 953.00 | | 425 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 065.00 | 334 525.00 | | 519 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 865.00 | 245 953.00 | | 105 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | 345.00 | | 2 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 630.00 | 6 990.00 | | 29 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 6 990.00 | | 29 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 310 445.00 | 310 445.00 | | 310 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 214.00 | 33 349.00 | 105 865.00 | 139 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 513.00 | 333 887.00 | 5 626.00 | 339 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 583.00 | 319 718.00 | 105 865.00 | 425 583.00 |