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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 813.00 | 10 813.00 | 98 000.00 | 108 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BZ Autres créances | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 163.00 | | 950 163.00 | 950 163.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 881.00 | | 1 098 881.00 | 1 098 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 695.00 | 10 813.00 | 1 196 881.00 | 1 207 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 903.00 | | | 1 105 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 132.00 | | | -47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 771.00 | | | 1 168 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 881.00 | | | 1 196 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 573 384.00 | 573 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 573 384.00 | 573 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 839.00 | | | 688 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 972.00 | | | 735 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 132.00 | | | -47 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 1.00 | 994.00 | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 110.00 | 27 116.00 | 994.00 | 28 110.00 |