| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 323.00 | 31 882.00 | 55 441.00 | 87 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 403.00 | 33 962.00 | 65 441.00 | 99 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 129.00 | | 471 129.00 | 471 129.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CF Disponibilités | 317 412.00 | | 317 412.00 | 317 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 722.00 | | 835 722.00 | 835 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 125.00 | 33 962.00 | 901 163.00 | 935 125.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760.00 | 8 000.00 | | 1 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 601.00 | 304 886.00 | | 93 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 847.00 | 71 075.00 | | 286 847.00 |
DL TOTAL (I) | 383 008.00 | 384 761.00 | | 383 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 432.00 | 10 550.00 | | 175 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 784.00 | 86 305.00 | | 86 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 107 655.00 | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 131 817.00 | | 109 404.00 |
EA Autres dettes | 92 500.00 | 4 634.00 | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 155.00 | 341 081.00 | | 518 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 163.00 | 725 841.00 | | 901 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 306.00 | 332 148.00 | | 367 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 494.00 | | 18 571.00 | 95 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 99 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 87 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 414.00 | | 18 571.00 | 83 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 061.00 | 11 835.00 | 11 934.00 | 34 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 981.00 | 11 835.00 | 11 934.00 | 31 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 129.00 | 471 129.00 | | 471 129.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 432.00 | 24 583.00 | 101 759.00 | 175 432.00 |
VI Groupe et associés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 941.00 | 502 941.00 | | 502 941.00 |
VW T.V.A. | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 155.00 | 367 306.00 | 101 759.00 | 518 155.00 |