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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 58 674.00 | 37 631.00 | 21 044.00 | 58 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 351.00 | 34 383.00 | 54 968.00 | 89 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 268.00 | 72 553.00 | 132 714.00 | 205 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BN En cours de production de biens | 853 618.00 | | 853 618.00 | 853 618.00 |
BT Marchandises | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 327 591.00 | | 327 591.00 | 327 591.00 |
CF Disponibilités | 404 783.00 | | 404 783.00 | 404 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 297.00 | | 1 653 297.00 | 1 653 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 564.00 | 72 553.00 | 1 786 011.00 | 1 858 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 321 656.00 | 220 202.00 | | 321 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 204.00 | 101 454.00 | | 105 204.00 |
DL TOTAL (I) | 453 259.00 | 348 056.00 | | 453 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | 120.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 538.00 | | | 1 058 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 151 086.00 | | 118 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 541.00 | 163 159.00 | | 151 541.00 |
EA Autres dettes | | 639 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 751.00 | 957 678.00 | | 1 332 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 011.00 | 1 305 734.00 | | 1 786 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 754.00 | 957 678.00 | | 270 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 868.00 | | 91 699.00 | 116 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 56 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 205 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 806.00 | | 46 219.00 | 101 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 45 480.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 216.00 | 22 337.00 | | 50 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | 22 337.00 | | 49 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
VC Groupe et associés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467.00 | 1 008.00 | 3 459.00 | 4 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 580.00 | 415 580.00 | | 415 580.00 |
VW T.V.A. | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 213.00 | 270 754.00 | 3 459.00 | 274 213.00 |