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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 25 911.00 | 26 144.00 | 52 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 655.00 | 25 911.00 | 29 744.00 | 55 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
110 Total général Actif | 212 289.00 | 25 911.00 | 186 378.00 | 212 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 295.00 | | | 518 295.00 |
222 Production stockée | -802.00 | | | -802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 855.00 | | | 517 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
242 Autres charges externes. | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 514.00 | | | 188 514.00 |
252 Charges sociales | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 947.00 | | | 517 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93.00 | | | -93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 258.00 | | | 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 601.00 | | | 38 601.00 |