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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 296.00 | 90 537.00 | 23 758.00 | 114 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 645.00 | 90 362.00 | 6 283.00 | 96 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 442.00 | 180 899.00 | 70 542.00 | 251 442.00 |
BP En cours de production de services | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
BT Marchandises | 419 480.00 | 36 319.00 | 383 161.00 | 419 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 220.00 | 200 824.00 | 602 395.00 | 803 220.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CF Disponibilités | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 331.00 | 237 143.00 | 1 210 187.00 | 1 447 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 773.00 | 418 043.00 | 1 280 729.00 | 1 698 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 339.00 | 388 305.00 | | 503 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | 115 033.00 | | 95 566.00 |
DL TOTAL (I) | 639 605.00 | 544 039.00 | | 639 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 846.00 | 136 388.00 | | 153 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 065.00 | 475 996.00 | | 385 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 621.00 | 80 376.00 | | 101 621.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 124.00 | 804 285.00 | | 641 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 729.00 | 1 348 325.00 | | 1 280 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 124.00 | | | 641 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 524.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 930.00 | 14 344.00 | 2 087 274.00 | 2 072 930.00 |
FG Production vendue services | 952 657.00 | | 952 657.00 | 952 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 587.00 | 14 344.00 | 3 039 931.00 | 3 025 587.00 |
FM Production stockée | | | -39 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 789.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | 54 375.00 | | 7 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 035.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 035.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 522.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 441.00 | 48 351.00 | | 37 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 820.00 | 2 581 811.00 | | 3 122 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 254.00 | 2 466 778.00 | | 3 027 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 566.00 | 115 033.00 | | 95 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 210.00 | | 11 231.00 | 240 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 5.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 710.00 | | 11 231.00 | 199 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 539.00 | 14 360.00 | | 166 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 539.00 | 14 360.00 | | 166 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 656.00 | 36 319.00 | 53 656.00 | 53 656.00 |
6T Sur comptes clients | 229 532.00 | 32 470.00 | 61 178.00 | 229 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 188.00 | 68 789.00 | 114 834.00 | 283 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 188.00 | 68 789.00 | 114 834.00 | 283 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 789.00 | 114 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 065.00 | 385 065.00 | | 385 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 767 724.00 | 767 724.00 | | 767 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VC Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 651.00 | 831 651.00 | | 831 651.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 124.00 | 641 124.00 | | 641 124.00 |