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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 366.00 | 64 191.00 | 68 175.00 | 132 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 955.00 | 73 912.00 | 129 043.00 | 202 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 968.00 | 56 099.00 | 79 869.00 | 135 968.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 598 956.00 | | 598 956.00 | 598 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 947.00 | 56 099.00 | 700 848.00 | 756 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 902.00 | 130 011.00 | 829 891.00 | 959 902.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 775.00 | 109 840.00 | | 149 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 124 870.00 | 94 250.00 | | 124 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 669.00 | 59 612.00 | | 82 669.00 |
DL TOTAL (I) | 484 696.00 | 274 686.00 | | 484 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 61.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 491.00 | 37 091.00 | | 54 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 77 257.00 | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 410.00 | 64 795.00 | | 88 410.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 10 936.00 | | 13 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 331.00 | 62 950.00 | | 86 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 194.00 | 253 090.00 | | 345 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 891.00 | 527 777.00 | | 829 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 704.00 | 215 999.00 | | 290 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 61.00 | | 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 381.00 | | 513 381.00 | 513 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 381.00 | | 513 381.00 | 513 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 16 299.00 | | 23 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 673.00 | 384 902.00 | | 529 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 004.00 | 325 290.00 | | 447 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 669.00 | 59 612.00 | | 82 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 037.00 | | 99 496.00 | 108 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 202 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 137 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 043.00 | | 39 496.00 | 103 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 60 000.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 169.00 | 14 320.00 | 4 578.00 | 64 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 044.00 | 14 320.00 | 4 578.00 | 60 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 448.00 | | 2 349.00 | 58 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 448.00 | | 2 349.00 | 58 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 448.00 | | 2 349.00 | 58 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 477.00 | 157 609.00 | 868.00 | 158 477.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 194.00 | 290 704.00 | 54 491.00 | 345 194.00 |