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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 83 198.00 | 34 272.00 | 48 926.00 | 83 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 266.00 | 19 791.00 | 1 474.00 | 21 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 763.00 | 54 063.00 | 134 700.00 | 188 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 612.00 | 77 300.00 | 272 312.00 | 349 612.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CF Disponibilités | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 018.00 | 77 300.00 | 343 718.00 | 421 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 782.00 | 131 363.00 | 478 418.00 | 609 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EA Autres dettes | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 418.00 | | | 478 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 300.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 658.00 | | | 495 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 552.00 | | | 477 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 661.00 | 9 685.00 | 8 283.00 | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | 9 685.00 | 8 283.00 | 52 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
UX Autres créances clients | 349 613.00 | | | 349 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 9 773.00 | 13 520.00 | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VP Divers | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 529.00 | 391 153.00 | 20 376.00 | 411 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 279.00 | 315 760.00 | 13 520.00 | 329 279.00 |