| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 511.00 | | 262 511.00 | 262 511.00 |
AN Terrains | 902 427.00 | | 902 427.00 | 902 427.00 |
AP Constructions | 3 977 590.00 | 615 692.00 | 3 361 899.00 | 3 977 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 790.00 | 54 361.00 | 1 430.00 | 55 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 426.00 | 84 642.00 | 11 785.00 | 96 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 080 690.00 | 754 694.00 | 6 325 996.00 | 7 080 690.00 |
BT Marchandises | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 294.00 | 15 928.00 | 87 366.00 | 103 294.00 |
BZ Autres créances | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 280 921.00 | | 280 921.00 | 280 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 778.00 | 15 928.00 | 736 851.00 | 752 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 468.00 | 770 622.00 | 7 062 847.00 | 7 833 468.00 |
CU Autres participations | 1 734 921.00 | | 1 734 921.00 | 1 734 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 727 662.00 | | | 3 727 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DH Report à nouveau | 696 641.00 | 578 955.00 | | 696 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 582.00 | 117 686.00 | | 182 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686 690.00 | 776 446.00 | | 4 686 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 465.00 | 1 645 687.00 | | 1 283 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 636.00 | 1 349 886.00 | | 33 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 045.00 | 324 029.00 | | 624 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 224.00 | 287 457.00 | | 383 224.00 |
EA Autres dettes | 51 786.00 | 40 060.00 | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 157.00 | 3 647 119.00 | | 2 376 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 847.00 | 4 423 565.00 | | 7 062 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 412.00 | 2 373 147.00 | | 1 483 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 603.00 | 15 888.00 | | 58 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 663 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 130 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 377 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 622 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 587 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | 1 430.00 | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 164 939.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 553.00 | 166 369.00 | | 139 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 070.00 | 13 956.00 | | 16 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 512.00 | 112 917.00 | | 81 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 582.00 | 126 872.00 | | 97 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 971.00 | 39 496.00 | | 41 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 790.00 | 42 416.00 | | 66 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 306.00 | 11 345 524.00 | | 13 517 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 724.00 | 11 227 838.00 | | 13 334 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 582.00 | 117 686.00 | | 182 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 041.00 | | 3 756 649.00 | 3 424 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 7 080 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 5 058 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 511.00 | | | 262 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 532.00 | | 3 096 728.00 | 2 061 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 998.00 | | 659 921.00 | 1 099 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 286.00 | 231 894.00 | 18 488.00 | 541 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 286.00 | 231 894.00 | 18 488.00 | 541 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 045.00 | 624 045.00 | | 624 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 224.00 | 383 224.00 | | 383 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 862.00 | 332 117.00 | 618 363.00 | 1 224 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 749.00 | 221 751.00 | 24 998.00 | 246 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 157.00 | 1 483 412.00 | 618 363.00 | 2 376 157.00 |