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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 4 895.00 | 5 990.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 41 317.00 | 14 816.00 | 56 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 302.00 | 47 847.00 | 22 456.00 | 70 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 303.00 | 6 278.00 | 107 025.00 | 113 303.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 670.00 | 6 278.00 | 116 392.00 | 122 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 973.00 | 54 125.00 | 138 848.00 | 192 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 840.00 | 2 945.00 | | 11 840.00 |
DH Report à nouveau | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 8 895.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 48 010.00 | 40 655.00 | | 48 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 25 876.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 507.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | 5 519.00 | | 20 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 31 856.00 | | 52 366.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 2 405.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 837.00 | 66 162.00 | | 90 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 848.00 | 106 817.00 | | 138 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 363.00 | 58 490.00 | | 86 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 718.00 | | 336 718.00 | 336 718.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 19 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 520.00 | 22 027.00 | | 19 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 644.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 1 525.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 2 168.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -2 168.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 971.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 004.00 | 369 486.00 | | 337 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 649.00 | 360 591.00 | | 329 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 8 895.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 652.00 | | 7 500.00 | 68 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 70 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 67 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | | 5 850.00 | 67 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 470.00 | 9 543.00 | 4 167.00 | 42 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 9 543.00 | 4 167.00 | 40 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 9 048.00 | 4 474.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 562.00 | 119 912.00 | 1 650.00 | 121 562.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 837.00 | 86 363.00 | 4 474.00 | 90 837.00 |