| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 245.00 | 10 450.00 | 26 794.00 | 37 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 940.00 | 15 146.00 | 26 794.00 | 41 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 285.00 | 15 146.00 | 65 139.00 | 80 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -252.00 | | -252.00 | -252.00 |
FG Production vendue services | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
FM Production stockée | | | -15 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 222.00 | | 27 718.00 | 14 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | | 27 718.00 | 14 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 924.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 924.00 | | 14 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450.00 | 4 558.00 | 20 892.00 | 25 450.00 |
VI Groupe et associés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 329.00 | 54 437.00 | 20 892.00 | 75 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |