| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 992 773.00 | 4 537 633.00 | 455 139.00 | 4 992 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408 394.00 | 4 145 111.00 | 1 263 283.00 | 5 408 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 109.00 | 8 682 745.00 | 1 743 364.00 | 10 426 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 888.00 | | 343 888.00 | 343 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 030.00 | | 2 687 030.00 | 2 687 030.00 |
BZ Autres créances | 3 284 498.00 | 107 203.00 | 3 177 295.00 | 3 284 498.00 |
CF Disponibilités | 4 952 304.00 | | 4 952 304.00 | 4 952 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598 026.00 | | 1 598 026.00 | 1 598 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 865 747.00 | 107 203.00 | 12 758 543.00 | 12 865 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 291 855.00 | 8 789 948.00 | 14 501 908.00 | 23 291 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
DL TOTAL (I) | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 434.00 | 16 089 231.00 | | 11 629 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 015.00 | 2 568 701.00 | | 2 167 015.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 406.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 252.00 | | | 491 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 288 238.00 | 18 658 337.00 | | 14 288 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 908.00 | 18 872 007.00 | | 14 501 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750 152.00 | | 57 750 152.00 | 57 750 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750 152.00 | | 57 750 152.00 | 57 750 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 924 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 843 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 924 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 924 782.00 | 55 449 527.00 | | 57 924 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 924 782.00 | 55 449 527.00 | | 57 924 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 579 829.00 | | 1 424 607.00 | 9 579 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 327.00 | 10 426 109.00 | | 578 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764 939.00 | | 359 518.00 | 4 764 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794 736.00 | | 1 065 089.00 | 4 794 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 446 643.00 | | | 446 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 204.00 | 632 399.00 | 18 859.00 | 8 069 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331 731.00 | 217 421.00 | 11 519.00 | 4 331 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 473.00 | 414 978.00 | 7 339.00 | 3 737 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629 434.00 | 11 629 434.00 | | 11 629 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 620.00 | 841 620.00 | | 841 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 252.00 | 491 252.00 | | 491 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 030.00 | 2 687 030.00 | | 2 687 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 3 098 543.00 | 3 098 543.00 | | 3 098 543.00 |
VP Divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 026.00 | 1 598 026.00 | | 1 598 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589 708.00 | 7 569 554.00 | 20 154.00 | 7 589 708.00 |
VW T.V.A. | 1 011 368.00 | 1 011 368.00 | | 1 011 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 288 238.00 | 14 288 238.00 | | 14 288 238.00 |