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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 062.00 | 70 435.00 | 114 628.00 | 185 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 454.00 | 417 293.00 | 198 161.00 | 615 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 616.00 | 490 827.00 | 616 789.00 | 1 107 616.00 |
BT Marchandises | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 766.00 | | 827 766.00 | 827 766.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 4 069 866.00 | | 4 069 866.00 | 4 069 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 981.00 | | 5 967 981.00 | 5 967 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 597.00 | 490 827.00 | 6 584 770.00 | 7 075 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 032 112.00 | 4 414 402.00 | | 5 032 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 908.00 | 917 710.00 | | 968 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 219.00 | 5 356 312.00 | | 6 025 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | 156 881.00 | | 182 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 017.00 | 328 301.00 | | 289 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 551.00 | 573 275.00 | | 559 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 770.00 | 5 929 586.00 | | 6 584 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 551.00 | 573 275.00 | | 559 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 256.00 | | 8 686 256.00 | 8 686 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 256.00 | | 8 686 256.00 | 8 686 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 621 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 3 805.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 387.00 | 455 935.00 | | 447 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 437.00 | 8 272 053.00 | | 8 705 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 530.00 | 7 354 344.00 | | 7 736 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 908.00 | 917 710.00 | | 968 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 041.00 | | 61 575.00 | 1 046 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 941.00 | | 61 575.00 | 738 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 887.00 | 85 940.00 | | 404 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 787.00 | 85 940.00 | | 401 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 827 766.00 | | | 827 766.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 214.00 | 869 214.00 | | 869 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 551.00 | 559 551.00 | | 559 551.00 |