| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 065.00 | 292.00 | 2 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 226.00 | 2 065.00 | 279 161.00 | 281 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 850.00 | | 204 850.00 | 204 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224 262.00 | | 6 224 262.00 | 6 224 262.00 |
BZ Autres créances | 2 542 714.00 | | 2 542 714.00 | 2 542 714.00 |
CF Disponibilités | 9 241 993.00 | | 9 241 993.00 | 9 241 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 214 679.00 | | 18 214 679.00 | 18 214 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 905.00 | 2 065.00 | 18 493 840.00 | 18 495 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999 961.00 | 3 999 961.00 | | 3 999 961.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 948.00 | | | -3 078 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924 309.00 | -3 078 948.00 | | -3 924 309.00 |
DL TOTAL (I) | -2 993 296.00 | 931 013.00 | | -2 993 296.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 116 000.00 | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 800.00 | 95 232.00 | | 121 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 800.00 | 211 232.00 | | 217 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 244 181.00 | 9 258 564.00 | | 9 244 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 030.00 | 26 350 722.00 | | 2 302 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 624.00 | 4 269 724.00 | | 3 052 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536 728.00 | 5 724 286.00 | | 6 536 728.00 |
EA Autres dettes | 133 773.00 | 63 450.00 | | 133 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 269 336.00 | 45 666 746.00 | | 21 269 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 493 840.00 | 46 808 991.00 | | 18 493 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 664 922.00 | | 18 664 922.00 | 18 664 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 664 922.00 | | 18 664 922.00 | 18 664 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 831 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 007 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 059 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 595 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 872.00 | | | -16 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 805.00 | 221 945.00 | | 311 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 835 909.00 | 14 739 187.00 | | 18 835 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 760 218.00 | 17 818 134.00 | | 22 760 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924 309.00 | -3 078 948.00 | | -3 924 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 434.00 | | 49 876.00 | 231 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | | 281 226.00 | 84.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | | 2 357.00 | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 993.00 | | 49 876.00 | 228 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 730.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 730.00 | | 1 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 232.00 | 90 172.00 | 83 604.00 | 211 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 232.00 | 90 172.00 | 83 604.00 | 211 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 803.00 | 79 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 624.00 | 3 052 624.00 | | 3 052 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 169.00 | 2 091 169.00 | | 2 091 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767 421.00 | 1 767 421.00 | | 1 767 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
UP Prêts | 278 868.00 | 278 868.00 | | 278 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 224 262.00 | 6 224 262.00 | | 6 224 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 395 466.00 | 395 466.00 | | 395 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 092.00 | 2 050 092.00 | | 2 050 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 244 181.00 | 9 244 181.00 | | 9 244 181.00 |
VI Groupe et associés | 302 030.00 | 302 030.00 | | 302 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 555.00 | 9 251 555.00 | | 9 251 555.00 |
VW T.V.A. | 2 406 242.00 | 2 406 242.00 | | 2 406 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 269 336.00 | 21 269 336.00 | | 21 269 336.00 |