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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 46 461.00 | 251.00 | 46 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 363.00 | 46 461.00 | 47 902.00 | 94 363.00 |
060 Stock marchandises | 6 753.00 | 1 012.00 | 5 740.00 | 6 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 573.00 | 1 012.00 | 15 560.00 | 16 573.00 |
110 Total général Actif | 110 937.00 | 47 474.00 | 63 462.00 | 110 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -998.00 | | | -998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
252 Charges sociales | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 863.00 | | | 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 863.00 | | | 863.00 |