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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 12 053.00 | 11 545.00 | 23 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 846.00 | 12 302.00 | 11 545.00 | 23 846.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 017.00 | | 271 017.00 | 271 017.00 |
CF Disponibilités | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 545.00 | 12 302.00 | 322 243.00 | 334 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 463.00 | 322 146.00 | | 314 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 403.00 | -7 683.00 | | -15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 307 310.00 | 322 713.00 | | 307 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 934.00 | 3 940.00 | | 14 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 243.00 | 326 653.00 | | 322 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956.00 | 3 043.00 | | 8 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359.00 | 10 726.00 | | 24 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 403.00 | -7 683.00 | | -15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 1 474.00 | | 10 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 1 474.00 | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |