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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 966.00 | | 156 966.00 | 156 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 277.00 | | 890 277.00 | 890 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
BZ Autres créances | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 051.00 | | 959 051.00 | 959 051.00 |
CU Autres participations | 732 962.00 | | 732 962.00 | 732 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 440.00 | | | -138 440.00 |
DL TOTAL (I) | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
EA Autres dettes | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 336.00 | | | 615 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 051.00 | | | 959 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 336.00 | | | 615 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 687.00 | | | 390 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 082.00 | | | -140 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 638.00 | | | 794 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 078.00 | | | 933 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 440.00 | | | -138 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 867.00 | | 149 910.00 | 990 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 500.00 | 733 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 500.00 | 890 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 900.00 | | 149 910.00 | 833 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 697.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
UX Autres créances clients | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
VB T. V. A. | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 336.00 | 615 336.00 | | 615 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 628.00 | | | 58 628.00 |